11月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1967，涨0.03%

发布日期：2024-12-20 05:02    点击次数：188

本站消息，11月21日，嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1967元，累计净值为1.2281元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨1.9%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比7.96%，债券占净值比106.44%，现金占净值比5.93%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为赵国英、董福焱，赵国英、董福焱于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.13%。期间重仓股调仓次数共有36次，其中盈利次数为17次，胜率为47.22%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。



上一篇：没有了

热点资讯

泰安首家! 泰山文旅集团信创司库体系预计6月底全面运行

中华泰山网讯近日，泰山文旅集团正全力推进信创司库体系建设，预计6月底将全面投入运行。作为泰安市首家全面推动信创司库体系建设的企业，泰山文旅集团通过该体系的构建，正推动财务管理从传统资金集中管理向价值创造、数智融合的新型模式转变，为市属企业财务数智化转型提供了可借鉴的“泰山文旅方案”。 自启动司库体系建设以来，泰山文旅集团按计划稳步推进各项工作。2月底财务核算系统成功上线，3月底完成资金管理系统搭建及银企直联相关任务，4月资金归集等系统上线运行，5月份完成多项功能实现可视化应用，6月底即将达成全...

相关资讯