11月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1967，涨0.03%

发布日期：2024-12-20 05:02    点击次数：186

本站消息，11月21日，嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1967元，累计净值为1.2281元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨1.9%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比7.96%，债券占净值比106.44%，现金占净值比5.93%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为赵国英、董福焱，赵国英、董福焱于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.13%。期间重仓股调仓次数共有36次，其中盈利次数为17次，胜率为47.22%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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